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龙海市人民政府办公室关于清理规范乡(镇)场账户的通知
www.longhai.gov.cn   发布时间:2017-11-21   作者:       【字号: 】 【打印】 【关闭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

龙政办〔2017213

 

 

龙海市人民政府办公室关于清理规范乡(镇)场账户的通知

 

各乡镇人民政府、各农林场:

为严格贯彻落实国务院清理整顿财政专户工作要求,实现财政专户的依法规范管理,根据国务院关于全面清理整顿财政专户的决策部署和《财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知》(财库〔201779号)、《财政部关于全面落实地方财政专户清理整顿工作有关事宜的通知》(财库〔2017175号)及省、漳州市贯彻意见的精神,结合我市实际,现将我市全面清理乡镇财政专户、统一账户设置有关事宜通知如下:

一、允许保留账户

按照我市乡(镇)场国库集中支付制度改革工作方案,应予保留的账户:

(一)零余额账户。各乡(镇)保留以乡镇财政所名义开设的1个零余额账户,用于核算财政预算安排的资金、上级安排的专项转移支付和政府性基金补助收入。

(二)代管资金财政专户。各乡(镇)场保留以财政所名义开设的1个代管资金财政专户,用于管理核算由乡(镇)场财政代管的预算单位资金、村级资金、保证金和乡镇机构运转必需的水、电、养老保险、职业年金、医疗保险资金代扣等。

二、账户清理

(一)除以上应予保留的零余额账户和代管资金财政专户外,各乡(镇)场以政府和财政所名义设立的其他账户,均应办理销户。销户后资金和账务归并到保留的代管资金财政专户,对不同性质的代管账户资金,实行分账核算。

(二)各乡(镇)场因项目建设需要开设的临时账户,项目已实施完毕的及时办理销户,需要延期使用的临时户按照同类型合并进行撤并清理。除省级以上财政部门特别要求开设的账户外,原则上不再新增项目建设临时账户。

(三)各乡(镇)场于20171120日前将账户清理申报表报财政部门审核,经财政局审批后,在201711月底之前办理账户撤并销户手续。

三、拟保留财政专户的筛选原则

根据《福建省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》(闽财库201724号)等有关规定,各乡镇在选择拟保留的代管资金财政专户时,应遵守以下工作原则:

(一)严格规范资金存放银行的选择方式。各乡镇应当按照规定采取竞争性方式或集体决策方式选择资金存放银行。

1.竞争性方式。资金存放主体应就选择资金存放银行事宜公开邀请银行报名参与竞争,采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定资金存放银行。主要流程包括:资金存放主体或受其委托的中介机构发布资金存放银行竞争性选择公告,载明资金存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间等事项;资金存放主体或受其委托的中介机构组建由资金存放主体内部成员和外部专家共同组成的评选委员会,采用综合评分法对符合基本资格要求的参与银行进行评分;资金存放主体根据评选委员会评分结果择优确定资金存放银行并对外公告。资金存放主体应当制定具体操作办法,对参与银行基本资格要求、操作流程、评选委员会组成方式、具体评选方法、监督管理等内容做出详细规定。

2.集体决策方式。资金存放主体组织对备选银行采用综合评分法进行评分,将评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论,集体决定资金存放银行。备选银行应当遵循公平、公正的原则选取,一般不得少于3家。资金存放主体所在地银行少于3家的,按实际数量确定备选银行。备选银行的评分情况、会议表决情况和会议决定等内容应当在领导办公会议纪要中反映,并在单位内部显著位置予以公告。以集体决策方式选择资金存放银行,对资金存放主体的主要领导干部、分管资金存放业务的领导干部以及相关业务部门负责人应实行利益回避制度,不得将本单位公款存放在上述人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员工作的银行。

预计账户全年日均余额壹千万元以下的(外币存款按当时汇率折合人民币计算),可采取竞争性方式或集体决策方式选择开户银行;超过壹千万元的,必须采取竞争性方式选择开户银行。

(二)防范资金存放银行利益输送行为。各乡镇新选择资金存放银行时,应当要求资金存放银行出具廉政承诺书,承诺不得向资金存放主体相关负责人员输送任何利益,承诺不得将资金存放与资金存放主体相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。

各乡(镇)场要严格按照本通知精神,全面落实到位,务必在规定的时间内完成账户的清理整顿和结余资金划缴工作,不得以任何理由推诿拖延。对未能按照文件要求完成清理规范工作的乡(镇)场,由市财政局予以通报,并视情节轻重按《财政违法行为处罚处分条例》对相关责任人员进行相应处理。

 

附件:龙海市乡(镇)场账户清理申报表

 

 

龙海市人民政府办公室

                               2017118


附件

龙海市乡(镇)场账户清理申报表

填报单位(盖章):                                                             

序号

账户名称

开户银行

账号

核算内容

是否

保留

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:              财务负责人:                  填报人:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龙海市人民政府办公室                     2017118日印发

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